在本周的財務(wù)工作中，集團財務(wù)部緊緊圍繞賬戶管理、項目資金保障以及財務(wù)決算填報等關(guān)鍵任務(wù)，以高度的責(zé)任心和專業(yè)素養(yǎng)，積極推進(jìn)各項工作，助力集團業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
在賬戶管理方面，集團財務(wù)部關(guān)注到鞍山市智創(chuàng)公司銀行基本存款賬戶登記的經(jīng)營范圍與最新營業(yè)執(zhí)照存在不一致的情況，這可能會引發(fā)合規(guī)風(fēng)險。為此，財務(wù)部積極與鞍山銀行實業(yè)銀行溝通協(xié)調(diào)，完成了鞍山市智創(chuàng)公司在銀行基本存款賬戶經(jīng)營范圍的變更，使銀行登記信息與企業(yè)最新營業(yè)執(zhí)照完全相符，有效規(guī)避了潛在的合規(guī)問題，確保了賬戶信息的準(zhǔn)確與合規(guī)。
同時，為了給鞍山市智慧停車項目提供堅實的資金管理保障，集團財務(wù)部高效地完成了鞍山市智創(chuàng)公司在鞍山銀行實業(yè)支行專款專用存款賬戶的設(shè)立工作。這一舉措能夠?qū)㈨椖抠Y金嚴(yán)格監(jiān)管起來，杜絕資金挪用風(fēng)險，大大提升了財務(wù)管理水平，為鞍山市智慧停車項目的順利推進(jìn)筑牢了資金防線。
在財務(wù)決算填報工作上，集團財務(wù)部同步推進(jìn)融誠數(shù)字公司2024年國資委財務(wù)決算填報工作。融誠數(shù)字公司作為2024年新設(shè)立的公司，財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性至關(guān)重要，通過填報詳細(xì)的財務(wù)數(shù)據(jù)，全面、真實、準(zhǔn)確地呈現(xiàn)融誠數(shù)字公司在2024年度的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，全面反映企業(yè)經(jīng)營狀況。